各部门：

河南省财政厅、中国人民银行郑州中心支行、河南省审计厅、河南省监察厅、河南省预防腐败局《关于实施省级预算单位公务卡强制结算目录的通知》、河南省财政厅《关于印发﹤河南省省直机关和事业单位出差会议定点管理办法﹥（试行）的通知》和河南省财政厅《关于印发﹤河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法﹥的通知》已印发，现将有关内容摘录如下，请各部门一并认真传达和贯彻执行。

一、实施公务卡强制结算

1.所有实行公务卡制度改革的省级预算单位，都应严格执行省级预算单位公务卡强制结算。

2.省级预算单位公务卡强制结算目录为：（1）办公费（不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等）；（2）印刷费；（3）咨询费；（4）手续费；（5）水电费；（6）邮电费（单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等）；（7）物业管理费（包括综合治理、绿化、卫生等）；（8）差旅费（因公出差住宿费、购买机票费）;(9)维修（护）费（日常的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用）；（10）租赁费；（11）会议费（房费、伙食补助费、文件资料的印刷、场地租用费）；（12）培训费；（13）公务接待费；（14）专用材料费；（15）公务用车运行维护费（维修费、保险费）；（16）其他交通费。

3.办卡人员范围为所有在职人员。

4.公务卡使用的几项政策规定：

（1）公务卡实行免费开卡、免收年费、到期免费换卡等优惠政策。

（2）公务卡享受免息期。公务卡属于贷记卡，可先透支后还款，公务消费一律实行到期还款日之前全额还款制度。免息期是指银行记账日至还款日之间的时间，一般为20天。

（3）公务卡提取现金规定。公务卡可以提取现金。但公务卡提现行为，视同个人消费行为，单位财务部门原则上不予报销，所提现金由个人负责归还。

（4）循环利息和滞纳金的管理规定。持卡人使用公务卡结算的各项公务支出，必须在规定的透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度办理报销手续，因个人报销不及时造成的罚息由持卡人承担，若个人已报销，而单位未能及时还款造成的罚息由单位承担。

（5）公务卡支付和报销程序。持卡人在公务卡强制结算目录范围内进行公务支出支付结算时，应在公务卡授信额度（一般为3万元，个人刷卡频率较高的可提高到5万元）内使用公务卡刷卡支付，并取得公务卡消费交易凭条和发票等财务报销凭证。持卡人完成有关签字报销手续后，必须在规定的到期还款前5个工作日内，将经本人签名的消费交易凭条、发票和报销的相关凭证等，送交财务部门审核，对符合财务制度规定的支出予以报销。单位财务部门负责办理还款手续。

5.暂不使用公务卡结算的支出为：临时聘用人员费用；慰问金、抚恤救济金；签证费、快递费、过桥过路费、火车费、汽车费、出租车费、异地出差燃油费等；不具备刷卡条件的场所发生的零星支出；其他特殊情况确需使用现金结算的。

二、出差会议定点管理办法

1.省直机关和事业单位人员出差或开会实行定点管理，即出差实行定点住宿，会议实行定点办会。

2.建立健全本单位出差、会议内部审批制度；严格执行定点管理规定，不得报销违反定点管理规定的支出；及时通过转账、公务卡的方式结算本单位出差、会议经费。

三、差旅费管理办法

1.本办法所指差旅费是指工作人员离开郑州市区（不含上街区）在国内开展公务活动所必需的费用。

2.出差人员乘坐交通工具和住宿等级标准：

（1）正副厅级、高等学校教授、科研单位研究员、医疗卫生单位主任医师、职务工资在五级（含五级）以上的高级专业技术人员，普通火车可乘坐软座、软卧，动车、高铁可乘坐一等座，轮船可乘坐二等舱，飞机可乘坐普通舱（经济舱）,其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销；住宿标准上限为每人每天300元。

（2）其他人员，普通火车可乘坐硬座、硬卧，动车、高铁可乘坐二等座，轮船可乘坐三等舱，飞机可乘坐普通舱（经济舱）,其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销；住宿标准上限为每人每天150元。

3.住宿费开支办法

工作人员出差实行定点住宿。出差人员无论省内还是省外，都应当到省直机关和事业单位出差定点饭店住宿。出差前应在“党政机关出差会议定点饭店查询网”（http://www.hotel.gov.cn）查询和预订出差定点饭店,入住定点饭店时应当出示证明身份的工作证、身份证和其他身份证明。住宿费按定点饭店的协议价格凭据报销；出差到没有定点饭店的地方或特殊情况在非定点饭店住宿的，部门领导签字后，还须报分管校领导批准，方可在住宿费开支标准上限以内凭住宿发票报销。

正副厅级及相当职务人员可住单间或标准间，其余人员两人住一个标准间。出差人数为单数或异性人员有单数的，单人可住一个单间或标准间，其住宿费按照不超过上述住宿标准上限两倍以内报销，超过部分自理。

出差人员住宿费和机票费要严格执行公务卡结算制度。

4.伙食补助费和公杂费

（1）伙食补助费包干标准为：每人每天50元。出差人员连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。

（2）公杂费包干标准为：每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出；出差人员由所在单位、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

5.特殊情况的差旅费

工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回所在单位按照差旅费规定报销；会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回所在单位按照差旅费规定报销。

四、本通知自2013年1月1日起执行。

财 务 处

2013年8月28日